大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,879 | 37,537 |
| 減価償却費 | 4,114 | 3,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -211 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -459 | -448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,201 | -17,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,722 | 5,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,260 | 20,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,564 | 12,363 |
| その他 | -558 | 2,615 |
| 小計 | 39,610 | 64,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 286 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -8,213 | -8,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,583 | 55,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -2,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,943 | -3,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,689 | -2,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 743 | 129 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | － |
| その他 | -272 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,812 | -8,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,700 |
| 配当金の支払額 | -22,748 | -23,682 |
| その他 | -153 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,102 | -23,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,673 | 23,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,274 | 227,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
