四半期報告書-第63期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,879 | 37,537 |
減価償却費 | 4,114 | 3,901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -149 | -211 |
支払利息 | 22 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | -459 | -448 |
固定資産売却損益(△は益) | -460 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -687 | -116 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,201 | -17,153 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,722 | 5,476 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,260 | 20,067 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,564 | 12,363 |
その他 | -558 | 2,615 |
小計 | 39,610 | 64,274 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 286 |
利息の支払額 | -22 | -21 |
法人税等の支払額 | -8,213 | -8,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,583 | 55,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -470 | -2,333 |
有形固定資産の売却による収入 | 969 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -2,943 | -3,652 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,689 | -2,028 |
投資有価証券の売却による収入 | 743 | 129 |
長期貸付けによる支出 | -150 | - |
その他 | -272 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,812 | -8,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,700 |
配当金の支払額 | -22,748 | -23,682 |
その他 | -153 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,102 | -23,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,673 | 23,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,274 | 227,165 |