大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,935 | 32,879 |
| 減価償却費 | 4,008 | 4,114 |
| 減損損失 | 169 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -149 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -545 | -459 |
| 固定資産除却損 | 31 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -885 | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,486 | -19,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,582 | -6,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,652 | 19,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,844 | 11,564 |
| その他 | -1,283 | -573 |
| 小計 | 67,808 | 39,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 208 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -8,993 | -8,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,938 | 31,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,442 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,492 | 969 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,711 | -2,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -2,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 743 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -150 |
| その他 | -206 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,064 | -4,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -21,792 | -22,748 |
| その他 | -159 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,952 | -23,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,924 | 3,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,746 | 209,419 |
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