大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,204 | 44,176 |
| 減価償却費 | 5,571 | 5,903 |
| 減損損失 | － | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -145 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -696 |
| 固定資産除却損 | 20 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,376 | 19,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,932 | 5,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,128 | -12,490 |
| その他 | -1,840 | -20 |
| 小計 | 50,880 | 61,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 299 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -21,468 | -17,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,665 | 43,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,448 | -3,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,492 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,467 | -4,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 5 |
| その他 | 27 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,028 | -6,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,846 | -21,794 |
| その他 | -140 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,986 | -21,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649 | 15,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,848 | 194,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
