大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,176 | 42,632 |
| 減価償却費 | 5,903 | 6,145 |
| 減損損失 | 169 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -179 |
| 支払利息 | 33 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -696 | -640 |
| 固定資産除却損 | 36 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -885 | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,611 | 329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,837 | -13,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,490 | 8,275 |
| その他 | -20 | -490 |
| 小計 | 61,424 | 41,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 412 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -17,770 | -16,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,928 | 24,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,771 | -1,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,492 | 969 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,048 | -4,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -2,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 743 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -150 |
| その他 | 290 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,242 | -6,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -21,794 | -22,751 |
| その他 | -159 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,953 | -23,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,734 | -5,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,722 | 200,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
