大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,632 | 48,759 |
| 減価償却費 | 6,145 | 5,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -240 |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -640 | -757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | 10,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,902 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,275 | 3,064 |
| その他 | -433 | 6,546 |
| 小計 | 41,136 | 75,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 532 |
| 利息の支払額 | -24 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -16,554 | -17,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,969 | 58,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -2,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,339 | -4,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,699 | -2,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 743 | 129 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | － |
| その他 | -303 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,966 | -9,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,700 |
| 配当金の支払額 | -22,751 | -23,689 |
| その他 | -153 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,105 | -23,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,086 | 24,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,274 | 228,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
