大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,509 | 64,892 |
| 減価償却費 | 8,290 | 7,934 |
| 減損損失 | 1,120 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -398 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -661 | -825 |
| 固定資産除却損 | 65 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | -707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,806 | -2,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,716 | 6,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,782 | 6,357 |
| その他 | -36 | 6,841 |
| 小計 | 45,297 | 88,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 726 |
| 利息の支払額 | -43 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -16,584 | -17,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,196 | 71,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -3,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | 1,672 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,828 | -6,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,707 | -2,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 743 | 129 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | － |
| その他 | -133 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,355 | -21,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,700 |
| 配当金の支払額 | -22,753 | -23,691 |
| その他 | -153 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,307 | -23,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,471 | 26,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,274 | 229,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
