大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,190 | 56,509 |
| 減価償却費 | 7,982 | 8,290 |
| 減損損失 | 220 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -270 |
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -794 | -661 |
| 固定資産除却損 | 56 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -879 | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,342 | -23,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,169 | -9,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,419 | 14,782 |
| その他 | -2,272 | -36 |
| 小計 | 75,260 | 45,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 527 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -17,796 | -16,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,873 | 29,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,203 | -1,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,546 | 969 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,679 | -5,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -2,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 743 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -150 |
| その他 | 355 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,160 | -8,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 配当金の支払額 | -21,797 | -22,753 |
| その他 | -159 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,957 | -23,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,758 | -2,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,746 | 203,274 |
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