大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,892 | 73,840 |
| 減価償却費 | 7,934 | 8,434 |
| 減損損失 | 245 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -484 |
| 支払利息 | 41 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -825 | -862 |
| 固定資産除却損 | 26 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -707 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 1,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,875 | -45,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,595 | -36,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,357 | 54,477 |
| その他 | 6,841 | -1,712 |
| 小計 | 88,221 | 54,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 818 |
| 利息の支払額 | -39 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -17,258 | -17,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,649 | 37,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -3,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,672 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,356 | -8,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,407 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -521 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,473 | -11,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | － |
| 配当金の支払額 | -23,691 | -25,595 |
| その他 | -147 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,839 | -25,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,340 | -127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,615 | 229,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
