大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,840 | 90,453 |
| 減価償却費 | 8,434 | 9,340 |
| 減損損失 | 85 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -771 |
| 支払利息 | 55 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -862 | -727 |
| 固定資産除却損 | 94 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,923 | 757 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,839 | -18,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,182 | 18,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,477 | 6,794 |
| その他 | -1,712 | 8,416 |
| 小計 | 54,124 | 114,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -55 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -17,176 | -23,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,711 | 92,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -4,372 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,869 | -15,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| その他 | 146 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,949 | -20,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -25,595 | -47,390 |
| その他 | -195 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,891 | -47,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | 24,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 229,488 | 253,620 |
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