大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,948 | 34,130 |
| 減価償却費 | 4,399 | 4,584 |
| 減損損失 | 261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -92 |
| 支払利息 | 41 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -239 |
| 固定資産除却損 | 6 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,030 | 2,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,824 | -428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,166 | 1,308 |
| その他 | 1,203 | 2,756 |
| 小計 | 34,462 | 44,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 164 |
| 利息の支払額 | -33 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -14,602 | -12,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,972 | 32,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 900 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,969 | -3,568 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 18 |
| その他 | -8 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,563 | -3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 配当金の支払額 | -9,475 | -11,367 |
| その他 | -55 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,531 | -11,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,877 | 17,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,465 | 135,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
