大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,742 | 29,948 |
| 減価償却費 | 4,295 | 4,399 |
| 減損損失 | － | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -72 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | － |
| 受取補償金 | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,727 | 9,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,391 | -4,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,103 | -5,166 |
| その他 | -823 | 1,203 |
| 小計 | 37,033 | 34,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 146 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 補償金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,893 | -14,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,324 | 19,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -1,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 426 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,219 | -3,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -68 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 21 |
| その他 | 3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,195 | -4,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 配当金の支払額 | -8,527 | -9,475 |
| その他 | -63 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,591 | -9,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,538 | 5,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,482 | 115,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
