四半期報告書-第56期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,742 | 29,948 |
減価償却費 | 4,295 | 4,399 |
減損損失 | - | 261 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -72 |
支払利息 | 41 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | -179 | -345 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -130 | - |
受取補償金 | -34 | - |
固定資産除却損 | 22 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,727 | 9,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,391 | -4,824 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,103 | -5,166 |
その他 | -823 | 1,203 |
小計 | 37,033 | 34,462 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 146 |
利息の支払額 | -30 | -33 |
補償金の受取額 | 34 | - |
法人税等の支払額 | -13,893 | -14,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,324 | 19,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -800 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -1,034 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 426 |
ソフトウエアの取得による支出 | -4,219 | -3,969 |
投資有価証券の売却による収入 | 140 | - |
長期貸付けによる支出 | -68 | |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 21 |
その他 | 3 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,195 | -4,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,700 |
長期借入れによる収入 | - | 1,700 |
配当金の支払額 | -8,527 | -9,475 |
その他 | -63 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,591 | -9,531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,538 | 5,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,482 | 115,465 |