大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,997 | 28,742 |
| 減価償却費 | 3,871 | 4,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -88 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -130 |
| 受取補償金 | -52 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 365 | － |
| 固定資産除却損 | 40 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,395 | 9,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849 | -1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,056 | -3,103 |
| その他 | 3,751 | -823 |
| 小計 | 38,757 | 37,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 182 |
| 利息の支払額 | -37 | -30 |
| 補償金の受取額 | 52 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -12,775 | -13,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,143 | 23,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,545 | -4,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 140 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -68 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 10 |
| その他 | -154 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,785 | -6,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,424 | -8,527 |
| その他 | -55 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,480 | -8,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,877 | 8,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,681 | 106,482 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
