大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,867 | 28,997 |
| 減価償却額 | 3,994 | 3,871 |
| 貸倒引当金の増減額 | 904 | -170 |
| 受取利息及び配当金 | -81 | -76 |
| 支払利息 | 49 | 48 |
| 持分法による投資損益 | 23 | -175 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -105 | -29 |
| 受取補償金 | -32 | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 365 |
| 固定資産除却損 | 30 | 40 |
| 売上債権の増減額 | 3,441 | 10,395 |
| たな卸資産の増減額 | -3,292 | 849 |
| 仕入債務の増減額 | -384 | -9,056 |
| その他 | 1,837 | 3,751 |
| 小計 | 30,252 | 38,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 146 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 補償金の受取額 | 32 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -13,625 | -12,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,750 | 26,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -1,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 465 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,264 | -3,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -218 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 18 |
| その他 | 241 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | -4,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,319 | -7,424 |
| その他 | -90 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,409 | -7,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,094 | 13,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,208 | 90,681 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
