四半期報告書-第54期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 23,867 | 28,997 |
減価償却額 | 3,994 | 3,871 |
貸倒引当金の増減額 | 904 | -170 |
受取利息及び配当金 | -81 | -76 |
支払利息 | 49 | 48 |
持分法による投資損益 | 23 | -175 |
有価証券売却損益(△は益) | -105 | -29 |
受取補償金 | -32 | -52 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 365 |
固定資産除却損 | 30 | 40 |
売上債権の増減額 | 3,441 | 10,395 |
たな卸資産の増減額 | -3,292 | 849 |
仕入債務の増減額 | -384 | -9,056 |
その他 | 1,837 | 3,751 |
小計 | 30,252 | 38,757 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 146 |
利息の支払額 | -38 | -37 |
補償金の受取額 | 32 | 52 |
法人税等の支払額 | -13,625 | -12,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,750 | 26,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -1,592 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 465 |
ソフトウエアの取得による支出 | -2,264 | -3,545 |
投資有価証券の売却による収入 | 120 | 30 |
長期貸付けによる支出 | -218 | -7 |
長期貸付金の回収による収入 | 24 | 18 |
その他 | 241 | -154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | -4,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -6,319 | -7,424 |
その他 | -90 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,409 | -7,480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,094 | 13,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,208 | 90,681 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -60 |