大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,475 | 23,867 |
| 減価償却費 | 4,298 | 3,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -81 |
| 支払利息 | 55 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | 0 |
| 受取補償金 | -112 | -32 |
| 固定資産除却損 | 163 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,984 | 3,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355 | -3,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | -384 |
| その他 | 3,416 | 1,838 |
| 小計 | 31,767 | 30,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 129 |
| 利息の支払額 | -42 | -38 |
| 補償金の受取額 | 112 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -9,907 | -13,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,056 | 16,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -1,149 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,902 | -2,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,074 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 615 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -194 | -218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 24 |
| その他 | 273 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,556 | -3,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,896 | -6,319 |
| その他 | -142 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,039 | -6,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,460 | 7,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,320 | 65,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,780 | 75,208 |
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