大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,069 | 21,475 |
| 減価償却費 | 4,421 | 4,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -85 |
| 支払利息 | 57 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -306 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 受取補償金 | － | -112 |
| 固定資産除却損 | 102 | 163 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,225 | 2,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,445 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,300 | -703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 119 |
| その他 | 3,171 | 3,295 |
| 小計 | 27,512 | 31,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 126 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 補償金の受取額 | － | 112 |
| 法人税等の支払額 | -9,436 | -9,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,151 | 22,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,159 | -1,311 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,890 | -1,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -1,074 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 615 |
| 長期貸付けによる支出 | -183 | -194 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 35 |
| その他 | 531 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -3,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,263 | -4,896 |
| その他 | 45 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,218 | -5,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,207 | 13,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,924 | 48,203 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,203 | 65,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
