大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,214 | 17,069 |
| 減価償却費 | 4,483 | 4,421 |
| 減損損失 | 43 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -80 |
| 有価証券利息 | -12 | -3 |
| 支払利息 | 70 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -193 |
| 固定資産除却損 | 143 | 102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105 | 2,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,223 | 3,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685 | -3,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 62 |
| 関係会社整理損 | 37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | -16 |
| その他 | 3,257 | 3,107 |
| 小計 | 23,834 | 27,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 120 |
| 利息の支払額 | -54 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -6,090 | -9,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,799 | 18,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,992 | -2,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,255 | -1,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -183 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | 52 |
| その他 | 176 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,344 | -3,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -4,104 | -4,263 |
| その他 | -60 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,260 | 10,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,806 | 40,067 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,067 | 48,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
