大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,130 | 35,099 |
| 減価償却費 | 4,584 | 4,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -118 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -229 |
| 固定資産除却損 | 27 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,853 | 3,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428 | -2,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308 | 4,444 |
| その他 | 2,756 | 2,508 |
| 小計 | 44,782 | 47,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 148 |
| 利息の支払額 | -27 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -12,614 | -14,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,304 | 33,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -2,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 243 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,568 | -4,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -3,058 |
| その他 | -141 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,643 | -9,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -11,367 | -13,264 |
| その他 | -60 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,427 | -13,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,213 | 9,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,545 | 147,449 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -31 |
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