大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,099 | 47,397 |
| 減価償却費 | 4,747 | 5,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -121 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -454 |
| 固定資産除却損 | 30 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,318 | -12,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,321 | -11,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,444 | 18,210 |
| その他 | 2,508 | 3,480 |
| 小計 | 47,410 | 49,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 200 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -14,448 | -16,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,083 | 33,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -1,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,745 | -4,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,058 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | -18 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,676 | -5,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -13,264 | -16,107 |
| その他 | -105 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,470 | -16,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,935 | 11,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,585 | 162,957 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -31 | － |
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