大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,238 | 15,485 |
| 減価償却費 | 1,930 | 1,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -47 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -403 | -298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,370 | -14,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,922 | -2,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,745 | 21,733 |
| その他 | 5,335 | 6,005 |
| 小計 | 33,381 | 26,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 48 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -8,914 | -8,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,498 | 18,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 969 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,316 | -1,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 743 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -150 |
| その他 | -30 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,246 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,808 | -22,754 |
| その他 | -159 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,968 | -22,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286 | -5,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,274 | 200,399 |
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