大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,486 | 17,238 |
| 減価償却費 | 1,764 | 1,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -34 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,833 | -24,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,927 | 12,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,489 | 20,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | |
| その他 | 4,635 | 5,335 |
| 小計 | 28,309 | 33,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 34 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -12,617 | -8,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,714 | 24,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -708 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,452 | -1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 0 |
| その他 | -11 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,855 | -21,808 |
| その他 | -140 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,996 | -21,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,516 | 286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,988 | 179,274 |
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