大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,082 | 16,486 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,131 | -5,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,727 | 4,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,133 | 6,489 |
| その他 | 5,856 | 4,623 |
| 小計 | 20,581 | 28,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -8,806 | -12,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,794 | 15,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -795 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,392 | -1,452 |
| その他 | -69 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -16,115 | -20,855 |
| その他 | -112 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,228 | -20,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,996 | -7,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,588 | 168,681 |
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