大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,693 | 30,956 |
| 減価償却費 | 3,499 | 3,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -110 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | -202 |
| 固定資産除却損 | 14 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,709 | 14,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,937 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,360 | -8,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,059 | 11,130 |
| その他 | 1,338 | 873 |
| 小計 | 43,958 | 52,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 135 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -8,819 | -12,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,233 | 40,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -1,481 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,743 | -2,860 |
| その他 | -89 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -4,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -16,104 | -20,340 |
| その他 | -112 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,217 | -20,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,592 | 15,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,198 | 191,758 |
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