大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,363 | 49,100 |
| 減価償却費 | 6,138 | 6,438 |
| 減損損失 | 234 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -176 |
| 支払利息 | 47 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -259 |
| 固定資産除却損 | 34 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,119 | -10,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,319 | 6,246 |
| その他 | 2,080 | 2,540 |
| 小計 | 48,605 | 52,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 207 |
| 利息の支払額 | -46 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -12,622 | -14,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,153 | 38,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 243 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,925 | -5,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -3,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 39 |
| その他 | -161 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,243 | -11,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -11,367 | -13,265 |
| その他 | -60 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,528 | -13,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,362 | 14,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,545 | 151,585 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
