大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,280 | 45,363 |
| 減価償却費 | 5,971 | 6,138 |
| 減損損失 | 316 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -146 |
| 支払利息 | 54 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -264 |
| 固定資産除却損 | 61 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 68 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,935 | -12,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,615 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,037 | 7,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 6 |
| その他 | 617 | 2,145 |
| 小計 | 38,384 | 48,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 218 |
| 利息の支払額 | -54 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -14,600 | -12,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,932 | 36,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -1,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 667 | 900 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,205 | -4,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 25 |
| その他 | 137 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,823 | -5,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 配当金の支払額 | -9,477 | -11,367 |
| その他 | -55 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,532 | -11,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,596 | 19,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,183 | 137,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
