大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,316 | 40,280 |
| 減価償却費 | 5,764 | 5,971 |
| 減損損失 | 2 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -128 |
| 支払利息 | 55 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -385 |
| 受取補償金 | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 88 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,974 | -4,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,398 | -5,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,180 | 2,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| その他 | -3,160 | 617 |
| 小計 | 41,334 | 38,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 202 |
| 利息の支払額 | -54 | -54 |
| 補償金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,925 | -14,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,621 | 23,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 667 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,030 | -5,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -73 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 28 |
| その他 | 50 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,235 | -5,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 配当金の支払額 | -8,528 | -9,477 |
| その他 | -63 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,742 | -9,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,643 | 8,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,587 | 118,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
