大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,910 | 38,316 |
| 減価償却費 | 5,286 | 5,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -140 |
| 支払利息 | 62 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -213 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -223 | － |
| 受取補償金 | -52 | -34 |
| 固定資産除却損 | 118 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,664 | -6,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,002 | -1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558 | 9,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| その他 | 3,834 | -3,157 |
| 小計 | 46,879 | 41,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 233 |
| 利息の支払額 | -63 | -54 |
| 補償金の受取額 | 52 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -12,929 | -13,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,130 | 27,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,907 | -1,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,180 | -5,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 140 |
| 子会社の清算による収入 | 1,273 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -73 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
| その他 | -117 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,410 | -7,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -150 |
| 配当金の支払額 | -7,425 | -8,528 |
| その他 | -55 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,580 | -8,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,140 | 11,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,943 | 109,587 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
