大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,049 | 37,910 |
| 減価償却費 | 5,454 | 5,286 |
| 減損損失 | 259 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 756 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -121 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | -174 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -223 |
| 受取補償金 | -32 | -52 |
| 固定資産除却損 | 166 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,377 | 1,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,148 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,078 | -2,558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 77 |
| その他 | 1,152 | 3,827 |
| 小計 | 32,305 | 46,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 190 |
| 利息の支払額 | -65 | -63 |
| 補償金の受取額 | 32 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -13,663 | -12,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,780 | 34,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,562 | -1,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 494 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,014 | -5,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,273 |
| 長期貸付けによる支出 | -219 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 26 |
| その他 | 291 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,468 | -5,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 配当金の支払額 | -6,320 | -7,425 |
| その他 | -40 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,561 | -7,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,750 | 21,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,863 | 97,943 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
