大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,399 | 33,049 |
| 減価償却費 | 5,766 | 5,454 |
| 減損損失 | 177 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | 756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -123 |
| 支払利息 | 73 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -343 | 55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | |
| 受取補償金 | -112 | -32 |
| 固定資産除却損 | 208 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,491 | -12,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | -4,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,506 | 8,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | -48 |
| その他 | 1,848 | 1,201 |
| 小計 | 35,574 | 32,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 171 |
| 利息の支払額 | -73 | -65 |
| 補償金の受取額 | 112 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -9,897 | -13,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,879 | 18,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -1,562 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,654 | -3,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,078 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 615 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -279 | -219 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 81 |
| その他 | 260 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 | -3,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -4,898 | -6,320 |
| その他 | -32 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,190 | -6,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,793 | 8,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,113 | 76,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
