大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,350 | 28,399 |
| 減価償却費 | 5,944 | 5,766 |
| 減損損失 | 19 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -120 |
| 支払利息 | 76 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 325 | -343 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 受取補償金 | － | -112 |
| 固定資産除却損 | 167 | 208 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,884 | -7,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,931 | 1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,992 | 5,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 146 |
| その他 | 1,069 | 1,848 |
| 小計 | 32,535 | 35,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 162 |
| 利息の支払額 | -77 | -73 |
| 補償金の受取額 | － | 112 |
| 法人税等の支払額 | -9,444 | -9,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,158 | 25,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -1,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,522 | -2,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -1,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 615 |
| 長期貸付けによる支出 | -291 | -279 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 44 |
| その他 | 690 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,604 | -4,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,264 | -4,898 |
| その他 | -24 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | -5,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,324 | 15,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,924 | 52,320 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,320 | 68,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
