大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,687 | 22,350 |
| 減価償却費 | 6,089 | 5,944 |
| 有価証券利息 | -13 | － |
| 減損損失 | 127 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -108 |
| 支払利息 | 92 | 76 |
| 固定資産除却損 | 210 | 167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,803 | -3,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,083 | 1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,077 | 3,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 48 |
| 関係会社株式評価損 | 113 | 0 |
| 関係会社整理損 | 37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202 | -20 |
| その他 | 2,150 | 1,069 |
| 小計 | 23,908 | 32,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 144 |
| 利息の支払額 | -93 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -6,096 | -9,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,851 | 23,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,421 | -2,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,029 | -2,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -308 | -291 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 149 | 63 |
| その他 | 477 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,527 | -4,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -4,105 | -4,264 |
| その他 | -60 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,205 | -4,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,118 | 14,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,806 | 37,924 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,924 | 52,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
