大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,237 | 18,687 |
| 減価償却費 | 5,939 | 6,089 |
| 有価証券利息 | -27 | -13 |
| 減損損失 | 292 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -95 |
| 支払利息 | 120 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,247 | -4,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -3,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | 4,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 113 |
| 関係会社整理損 | － | 37 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 202 |
| その他 | 438 | 2,150 |
| 小計 | 26,492 | 23,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 133 |
| 利息の支払額 | -122 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -10,567 | -6,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,982 | 17,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -4,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,167 | -3,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 841 | 157 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 長期貸付けによる支出 | -124 | -308 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | 149 |
| その他 | -271 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,927 | -7,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -4,107 | -4,105 |
| その他 | -70 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,417 | -5,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,636 | 5,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,169 | 32,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,806 | 37,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
