大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,934 | 16,237 |
| 減価償却費 | 6,012 | 5,939 |
| 減損損失 | 275 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 293 |
| 受取利息 | -173 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -123 |
| 有価証券利息 | － | -27 |
| 支払利息 | 148 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -1 |
| 固定資産売却益 | -7 | － |
| 固定資産売却除却損 | 961 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 43 |
| 固定資産除却損 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,511 | 1,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 397 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,298 | 944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 284 | 81 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 持分変動損益（△は益） | 17 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 486 | 1,235 |
| その他 | -2,876 | 438 |
| 小計 | 27,773 | 26,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 179 |
| 利息の支払額 | -148 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -14,479 | -10,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,347 | 15,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,812 | -2,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 11 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,702 | -3,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,293 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 841 |
| 長期貸付けによる支出 | -355 | -124 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 166 |
| その他 | -294 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,960 | -4,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621 | -40 |
| 配当金の支払額 | -4,107 | -4,107 |
| その他 | -63 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,591 | -5,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,374 | 27,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,169 | 32,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
