前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	21,544	27,716
受取手形及び売掛金	71,843	70,540
有価証券	4,996	4,998
たな卸資産	16,526	－
商品	－	14,191
仕掛品	－	1,179
原材料及び貯蔵品	－	1,065
繰延税金資産	2,341	2,740
その他	12,198	11,757
貸倒引当金	-271	-459
流動資産合計	129,178	133,729
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	62,244	62,121
減価償却累計額及び減損損失累計額	-35,339	-36,721
建物及び構築物（純額）	26,905	25,399
土地	16,727	17,193
リース資産
建設仮勘定	49	90
その他	13,659	14,197
減価償却累計額及び減損損失累計額	-9,639	-10,616
その他（純額）	4,020	3,580
有形固定資産合計	47,702	46,264
無形固定資産
ソフトウエア	4,922	5,486
その他	163	118
無形固定資産合計	5,085	5,604
投資その他の資産
投資有価証券	6,355	5,824
差入保証金	3,285	3,281
長期前払費用	2,421	1,307
繰延税金資産	1,360	1,227
その他	2,489	1,910
貸倒引当金	-932	-1,037
投資損失引当金	－	-34
投資その他の資産合計	14,979	12,478
固定資産合計	67,767	64,347
繰延資産
資産合計	196,946	198,076
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	62,626	63,490
短期借入金	9,540	8,340
リース債務	－	67
未払法人税等	5,297	2,516
前受金	5,053	4,812
賞与引当金	2,498	2,398
その他	10,864	10,667
流動負債合計	95,880	92,293
固定負債
長期借入金	90	50
リース債務	－	226
繰延税金負債	671	93
再評価に係る繰延税金負債	216	216
退職給付引当金	1,514	1,641
役員退職慰労引当金	530	483
その他	253	291
固定負債合計	3,275	3,004
負債合計	99,155	95,297
純資産の部
株主資本
資本金	10,374	10,374
資本剰余金	16,254	16,254
利益剰余金	85,652	89,307
自己株式	-122	-123
株主資本合計	112,159	115,813
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	429	380
土地再評価差額金	-15,574	-14,331
為替換算調整勘定	-137	-122
評価・換算差額等合計	-15,282	-14,073
少数株主持分	913	1,039
純資産合計	97,790	102,779
負債純資産合計	196,946	198,076

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,551	26,446
受取手形	6,445	3,887
売掛金	59,418	60,260
有価証券	4,996	4,998
商品	13,333	13,178
保守部品	1,008	－
仕掛品	621	435
貯蔵品	100	－
原材料及び貯蔵品	－	1,008
前渡金	3,983	3,241
前払費用	792	644
繰延税金資産	1,941	1,912
短期貸付金	2,616	1,996
未収入金	5,768	5,940
信託受益権	683	846
その他	204	297
貸倒引当金	-272	-455
流動資産合計	122,192	124,639
固定資産
有形固定資産
建物	61,553	61,266
減価償却累計額及び減損損失累計額	-34,677	-36,029
建物（純額）	26,875	25,236
構築物	2,077	2,050
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,588	-1,615
構築物（純額）	489	435
車両運搬具	372	284
減価償却累計額及び減損損失累計額	-337	-263
車両運搬具（純額）	35	21
工具	12,528	13,067
減価償却累計額及び減損損失累計額	-8,774	-9,716
工具	3,753	3,350
土地	16,393	16,568
建設仮勘定	49	90
有形固定資産合計	47,596	45,703
無形固定資産
電話加入権	137	93
温泉利用権	6	－
ソフトウエア	3,806	3,955
その他	－	4
無形固定資産合計	3,950	4,053
投資その他の資産
投資有価証券	3,048	2,435
関係会社株式	5,342	5,305
関係会社出資金	217	217
長期貸付金	235	36
従業員に対する長期貸付金	13	12
関係会社長期貸付金	322	2,031
差入保証金	2,777	2,714
破産更生債権等	723	890
長期前払費用	2,277	1,159
繰延税金資産	－	418
その他	1,210	732
貸倒引当金	-919	-1,440
投資損失引当金	-300	-334
投資その他の資産合計	14,947	14,178
固定資産合計	66,494	63,935
資産合計	188,687	188,575
負債の部
流動負債
支払手形	235	73
支払信託	13,165	12,824
買掛金	46,632	48,206
短期借入金	7,800	6,600
リース債務	－	66
未払金	5,632	5,597
未払消費税等	561	301
未払費用	1,926	1,971
未払法人税等	4,750	2,230
前受金	4,984	4,548
預り金	5,812	5,128
賞与引当金	2,146	2,069
流動負債合計	93,647	89,618
固定負債
リース債務	－	223
繰延税金負債	617	－
再評価に係る繰延税金負債	216	216
退職給付引当金	387	396
役員退職慰労引当金	429	389
その他	262	296
固定負債合計	1,914	1,522
負債合計	95,561	91,141
純資産の部
株主資本
資本金	10,374	10,374
資本剰余金
資本準備金	16,254	16,254
資本剰余金合計	16,254	16,254
利益剰余金
利益準備金	2,593	2,593
その他利益剰余金
プログラム等準備金	922	477
固定資産圧縮積立金	15	15
別途積立金	57,350	57,350
繰越利益剰余金	20,891	24,428
利益剰余金合計	81,773	84,866
自己株式	-122	-123
株主資本合計	108,280	111,372
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	420	392
土地再評価差額金	-15,574	-14,331
評価・換算差額等合計	-15,154	-13,938
純資産合計	93,125	97,433
負債純資産合計	188,687	188,575

大塚商会（4768）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート