大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,668 | 57,584 |
| 減価償却費 | 7,228 | 7,603 |
| 減損損失 | 967 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -191 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -572 | -390 |
| 固定資産除却損 | 73 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,263 | 4,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,038 | -9,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,884 | -5,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -225 |
| その他 | 5,281 | 35 |
| 小計 | 65,093 | 53,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 344 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -16,559 | -21,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,762 | 32,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | -2,970 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,707 | -5,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 299 |
| その他 | -96 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,934 | -8,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -16,109 | -20,847 |
| その他 | -112 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,221 | -20,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,612 | 2,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,198 | 178,988 |
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