大塚商会（4768）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月10日 13:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -173億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -199億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 425億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 13,347 | -6,960 | -4,591 | 6,387 | -2,812 | 27,169 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 15,982 | -4,927 | -5,417 | 11,055 | -2,278 | 32,806 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 4,376 | -2,815 | -4,178 | 1,561 | -1,884 | 30,188 | 2Q | 25,469 | -4,025 | -4,182 | 21,444 | -2,515 | 50,066 | 3Q | 17,799 | -6,344 | -4,194 | 11,455 | -3,992 | 40,067 | 通期 | 17,851 | -7,527 | -5,205 | 10,324 | -4,421 | 37,924 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 3,938 | -1,181 | -1,101 | 2,757 | -507 | 39,580 | 2Q | 24,913 | -2,477 | -4,206 | 22,436 | -1,857 | 56,225 | 3Q | 18,151 | -3,726 | -4,218 | 14,425 | -2,159 | 48,203 | 通期 | 23,158 | -4,604 | -4,229 | 18,554 | -2,459 | 52,320 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 4,063 | -2,027 | -4,940 | 2,036 | -298 | 49,415 | 2Q | 27,363 | -3,343 | -5,037 | 24,020 | -1,057 | 71,302 | 3Q | 22,056 | -3,556 | -5,039 | 18,500 | -1,311 | 65,780 | 通期 | 25,879 | -4,894 | -5,190 | 20,985 | -1,963 | 68,113 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 4,035 | -953 | -6,360 | 3,082 | -453 | 64,835 | 2Q | 26,054 | -2,171 | -6,406 | 23,883 | -872 | 85,589 | 3Q | 16,750 | -3,246 | -6,409 | 13,504 | -1,149 | 75,208 | 通期 | 18,780 | -3,468 | -6,561 | 15,312 | -1,562 | 76,863 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 11,581 | -1,257 | -7,474 | 10,324 | -307 | 79,653 | 2Q | 34,579 | -3,272 | -7,469 | 31,307 | -1,106 | 100,641 | 3Q | 26,143 | -4,785 | -7,480 | 21,358 | -1,592 | 90,681 | 通期 | 34,130 | -5,410 | -7,580 | 28,720 | -1,907 | 97,943 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 5,118 | -2,066 | -8,595 | 3,052 | -478 | 92,400 | 2Q | 28,649 | -4,018 | -8,588 | 24,631 | -856 | 113,986 | 3Q | 23,324 | -6,195 | -8,591 | 17,129 | -1,261 | 106,482 | 通期 | 27,621 | -7,235 | -8,742 | 20,386 | -1,488 | 109,587 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 6,110 | -1,210 | -8,965 | 4,900 | -222 | 105,521 | 2Q | 28,000 | -3,346 | -9,533 | 24,654 | -597 | 124,708 | 3Q | 19,972 | -4,563 | -9,531 | 15,409 | -1,034 | 115,465 | 通期 | 23,932 | -5,823 | -9,532 | 18,109 | -1,411 | 118,183 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 14,396 | -1,343 | -11,436 | 13,053 | -251 | 119,777 | 2Q | 40,332 | -2,934 | -11,425 | 37,398 | -465 | 144,135 | 3Q | 32,304 | -3,643 | -11,427 | 28,661 | -1,094 | 135,397 | 通期 | 36,153 | -5,243 | -11,528 | 30,910 | -1,476 | 137,545 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 10,729 | -2,800 | -13,376 | 7,929 | -614 | 132,064 | 2Q | 36,465 | -4,685 | -13,468 | 31,780 | -1,169 | 155,823 | 3Q | 33,083 | -9,676 | -13,470 | 23,407 | -2,098 | 147,449 | 通期 | 38,646 | -11,096 | -13,470 | 27,550 | -2,436 | 151,585 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 11,794 | -1,569 | -16,228 | 10,225 | -106 | 145,588 | 2Q | 35,233 | -3,429 | -16,217 | 31,804 | -596 | 167,178 | 3Q | 33,375 | -5,789 | -16,220 | 27,586 | -1,525 | 162,957 | 通期 | 48,762 | -7,934 | -16,221 | 40,828 | -7,860 | 176,198 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 15,714 | -2,234 | -20,996 | 13,480 | -795 | 168,681 | 2Q | 40,362 | -4,319 | -20,481 | 36,043 | -1,481 | 191,758 | 3Q | 29,665 | -7,028 | -20,986 | 22,637 | -2,448 | 177,848 | 通期 | 32,496 | -8,716 | -20,988 | 23,780 | -8,864 | 178,988 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 24,498 | -2,246 | -21,968 | 22,252 | -708 | 179,274 | 2Q | 58,938 | -5,064 | -21,952 | 53,874 | -3,442 | 210,912 | 3Q | 43,928 | -6,242 | -21,953 | 37,686 | -3,771 | 194,722 | 通期 | 57,873 | -9,160 | -21,957 | 48,713 | -10,882 | 205,746 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 18,198 | -640 | -22,908 | 17,558 | -247 | 200,399 | 2Q | 31,583 | -4,812 | -23,102 | 26,771 | -470 | 209,419 | 3Q | 24,969 | -6,966 | -23,105 | 18,003 | -1,187 | 200,659 | 通期 | 29,196 | -8,355 | -23,307 | 20,841 | -5,907 | 203,274 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 29,832 | -3,103 | -23,847 | 26,729 | -1,768 | 206,156 | 2Q | 55,738 | -8,024 | -23,830 | 47,714 | -2,333 | 227,165 | 3Q | 58,384 | -9,766 | -23,837 | 48,618 | -2,906 | 228,062 | 通期 | 71,649 | -21,473 | -23,839 | 50,176 | -9,085 | 229,615 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 26,279 | -2,400 | -25,793 | 23,879 | -730 | 227,701 | 2Q | 52,468 | -4,422 | -25,879 | 48,046 | -1,367 | 251,785 | 3Q | 30,431 | -7,797 | -25,887 | 22,634 | -2,307 | 226,361 | 通期 | 37,711 | -11,949 | -25,891 | 25,762 | -10,701 | 229,488 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 6,561 | -4,607 | -30,558 | 1,954 | -1,413 | 200,881 | 2Q | 45,190 | -9,126 | -30,546 | 36,064 | -2,548 | 235,003 | 3Q | 52,170 | -15,537 | -47,618 | 36,633 | -3,660 | 218,503 | 通期 | 92,218 | -20,475 | -47,613 | 71,743 | -19,278 | 253,620 |
| 2026年 12月期 連結 | 1Q | 29,821 | -4,750 | -17,335 | 25,071 | -390 | 261,406 | 2Q | 42,577 | -19,909 | -17,331 | 22,668 | -1,206 | 258,955 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 133億4700万
- 2009年12月（連） +19.74%
- 159億8200万
- 2010年12月（連） +11.69%
- 178億5100万
- 2011年12月（連） +29.73%
- 231億5800万
- 2012年12月（連） +11.75%
- 258億7900万
- 2013年12月（連） -27.43%
- 187億8000万
- 2014年12月（連） +81.74%
- 341億3000万
- 2015年12月（連） -19.07%
- 276億2100万
- 2016年12月（連） -13.36%
- 239億3200万
- 2017年12月（連） +51.07%
- 361億5300万
- 2018年12月（連） +6.9%
- 386億4600万
- 2019年12月（連） +26.18%
- 487億6200万
- 2020年12月（連） -33.36%
- 324億9600万
- 2021年12月（連） +78.09%
- 578億7300万
- 2022年12月（連） -49.55%
- 291億9600万
- 2023年12月（連） +145.41%
- 716億4900万
- 2024年12月（連） -47.37%
- 377億1100万
- 2025年12月（連） +144.54%
- 922億1800万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -69億6000万
- 2009年12月（連）投入-29.21%
- -49億2700万
- 2010年12月（連）投入+52.77%
- -75億2700万
- 2011年12月（連）投入-38.83%
- -46億400万
- 2012年12月（連）投入+6.3%
- -48億9400万
- 2013年12月（連）投入-29.14%
- -34億6800万
- 2014年12月（連）投入+56%
- -54億1000万
- 2015年12月（連）投入+33.73%
- -72億3500万
- 2016年12月（連）投入-19.52%
- -58億2300万
- 2017年12月（連）投入-9.96%
- -52億4300万
- 2018年12月（連）投入+111.63%
- -110億9600万
- 2019年12月（連）投入-28.5%
- -79億3400万
- 2020年12月（連）投入+9.86%
- -87億1600万
- 2021年12月（連）投入+5.09%
- -91億6000万
- 2022年12月（連）投入-8.79%
- -83億5500万
- 2023年12月（連）投入+157.01%
- -214億7300万
- 2024年12月（連）投入-44.35%
- -119億4900万
- 2025年12月（連）投入+71.35%
- -204億7500万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -45億9100万
- 2009年12月（連）返済還元
- -54億1700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -52億500万
- 2011年12月（連）返済還元
- -42億2900万
- 2012年12月（連）返済還元
- -51億9000万
- 2013年12月（連）返済還元
- -65億6100万
- 2014年12月（連）返済還元
- -75億8000万
- 2015年12月（連）返済還元
- -87億4200万
- 2016年12月（連）返済還元
- -95億3200万
- 2017年12月（連）返済還元
- -115億2800万
- 2018年12月（連）返済還元
- -134億7000万
- 2019年12月（連）返済還元
- -162億2100万
- 2020年12月（連）返済還元
- -209億8800万
- 2021年12月（連）返済還元
- -219億5700万
- 2022年12月（連）返済還元
- -233億700万
- 2023年12月（連）返済還元
- -238億3900万
- 2024年12月（連）返済還元
- -258億9100万
- 2025年12月（連）返済還元
- -476億1300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 63億8700万
- 2009年12月（連） +73.09%
- 110億5500万
- 2010年12月（連） -6.61%
- 103億2400万
- 2011年12月（連） +79.72%
- 185億5400万
- 2012年12月（連） +13.1%
- 209億8500万
- 2013年12月（連） -27.03%
- 153億1200万
- 2014年12月（連） +87.57%
- 287億2000万
- 2015年12月（連） -29.02%
- 203億8600万
- 2016年12月（連） -11.17%
- 181億900万
- 2017年12月（連） +70.69%
- 309億1000万
- 2018年12月（連） -10.87%
- 275億5000万
- 2019年12月（連） +48.2%
- 408億2800万
- 2020年12月（連） -41.76%
- 237億8000万
- 2021年12月（連） +104.85%
- 487億1300万
- 2022年12月（連） -57.22%
- 208億4100万
- 2023年12月（連） +140.76%
- 501億7600万
- 2024年12月（連） -48.66%
- 257億6200万
- 2025年12月（連） +178.48%
- 717億4300万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -28億1200万
- 2009年12月（連）減少-18.99%
- -22億7800万
- 2010年12月（連）増加+94.07%
- -44億2100万
- 2011年12月（連）減少-44.38%
- -24億5900万
- 2012年12月（連）減少-20.17%
- -19億6300万
- 2013年12月（連）減少-20.43%
- -15億6200万
- 2014年12月（連）増加+22.09%
- -19億700万
- 2015年12月（連）減少-21.97%
- -14億8800万
- 2016年12月（連）減少-5.17%
- -14億1100万
- 2017年12月（連）増加+4.61%
- -14億7600万
- 2018年12月（連）増加+65.04%
- -24億3600万
- 2019年12月（連）増加+222.66%
- -78億6000万
- 2020年12月（連）増加+12.77%
- -88億6400万
- 2021年12月（連）増加+22.77%
- -108億8200万
- 2022年12月（連）減少-45.72%
- -59億700万
- 2023年12月（連）増加+53.8%
- -90億8500万
- 2024年12月（連）増加+17.79%
- -107億100万
- 2025年12月（連）増加+80.15%
- -192億7800万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 271億6900万
- 2009年12月（連） +20.75%
- 328億600万
- 2010年12月（連） +15.6%
- 379億2400万
- 2011年12月（連） +37.96%
- 523億2000万
- 2012年12月（連） +30.19%
- 681億1300万
- 2013年12月（連） +12.85%
- 768億6300万
- 2014年12月（連） +27.43%
- 979億4300万
- 2015年12月（連） +11.89%
- 1095億8700万
- 2016年12月（連） +7.84%
- 1181億8300万
- 2017年12月（連） +16.38%
- 1375億4500万
- 2018年12月（連） +10.21%
- 1515億8500万
- 2019年12月（連） +16.24%
- 1761億9800万
- 2020年12月（連） +1.58%
- 1789億8800万
- 2021年12月（連） +14.95%
- 2057億4600万
- 2022年12月（連） -1.2%
- 2032億7400万
- 2023年12月（連） +12.96%
- 2296億1500万
- 2024年12月（連） -0.06%
- 2294億8800万
- 2025年12月（連） +10.52%
- 2536億2000万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 2.86%
- 2009年12月（連）
- 3.72%
- 2010年12月（連）
- 3.85%
- 2011年12月（連）
- 4.84%
- 2012年12月（連）
- 5.02%
- 2013年12月（連）
- 3.33%
- 2014年12月（連）
- 5.63%
- 2015年12月（連）
- 4.54%
- 2016年12月（連）
- 3.72%
- 2017年12月（連）
- 5.23%
- 2018年12月（連）
- 5.09%
- 2019年12月（連）
- 5.5%
- 2020年12月（連）
- 3.89%
- 2021年12月（連）
- 6.79%
- 2022年12月（連）
- 3.39%
- 2023年12月（連）
- 7.33%
- 2024年12月（連）
- 3.4%
- 2025年12月（連）
- 6.97%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
