大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,681 | 24,300 |
| 減価償却費 | 2,845 | 2,897 |
| 減損損失 | － | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -58 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 19 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,694 | -6,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,615 | 6,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,531 | 9,419 |
| その他 | -1,859 | 639 |
| 小計 | 36,406 | 35,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 58 |
| 利息の支払額 | -27 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -7,793 | -7,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,649 | 28,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -597 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,207 | -2,783 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 15 |
| その他 | 18 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 | -3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 配当金の支払額 | -8,525 | -9,478 |
| その他 | -62 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,588 | -9,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,042 | 15,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,986 | 124,708 |
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