大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,300 | 27,370 |
| 減価償却費 | 2,897 | 3,040 |
| 減損損失 | 261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -60 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -174 |
| 固定資産除却損 | 6 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,614 | -10,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,468 | 1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,642 | 14,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,419 | 9,854 |
| その他 | 639 | 779 |
| 小計 | 35,806 | 46,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 59 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -7,833 | -6,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,000 | 40,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -465 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,783 | -2,382 |
| その他 | 34 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,346 | -2,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 配当金の支払額 | -9,478 | -11,364 |
| その他 | -55 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,533 | -11,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,120 | 25,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,708 | 144,135 |
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