大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,370 | 27,850 |
| 減価償却費 | 3,040 | 3,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -103 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -178 |
| 固定資産除却損 | 16 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,186 | -13,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,121 | -965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,738 | 17,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,854 | 9,630 |
| その他 | 779 | 439 |
| 小計 | 46,502 | 43,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 102 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -6,201 | -7,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,332 | 36,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -1,169 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,382 | -3,498 |
| その他 | -86 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -4,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -11,364 | -13,262 |
| その他 | -60 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,425 | -13,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,951 | 18,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,545 | 155,823 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -31 |
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