大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,873 | 23,681 |
| 減価償却費 | 2,504 | 2,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -65 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,970 | -7,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,476 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,677 | 11,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,500 | 8,531 |
| その他 | 1,542 | -1,859 |
| 小計 | 41,317 | 36,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 64 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -6,764 | -7,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,579 | 28,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -856 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,331 | -3,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 6 |
| その他 | 124 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,272 | -4,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,421 | -8,525 |
| その他 | -47 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,469 | -8,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,837 | 16,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,641 | 113,986 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
