大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,672 | 24,873 |
| 減価償却額 | 2,730 | 2,504 |
| 貸倒引当金の増減額 | 966 | -103 |
| 受取利息及び配当金 | -66 | -59 |
| 支払利息 | 33 | 31 |
| 持分法による投資損益 | 79 | -171 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -105 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 23 | 28 |
| 売上債権の増減額 | -8,750 | -3,970 |
| たな卸資産の増減額 | -42 | -1,476 |
| 仕入債務の増減額 | 12,106 | 8,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,451 | 9,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | -31 | -210 |
| その他 | -439 | 1,753 |
| 小計 | 33,627 | 41,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 57 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -7,605 | -6,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,054 | 34,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -872 | -1,106 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,548 | -2,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -218 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| その他 | 331 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -3,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -6,316 | -7,421 |
| その他 | -39 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,406 | -7,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,475 | 23,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,589 | 100,641 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -60 |
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