大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,063 | 18,672 |
| 減価償却費 | 2,874 | 2,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -66 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -105 |
| 固定資産除却損 | 162 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,170 | -8,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,153 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,971 | 12,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 966 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,221 | 8,451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | -31 |
| その他 | 1,289 | -439 |
| 小計 | 32,481 | 33,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 65 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -5,139 | -7,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,363 | 26,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -872 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,160 | -1,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,069 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 120 |
| 長期貸付けによる支出 | -140 | -218 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 15 |
| その他 | 58 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,343 | -2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -4,895 | -6,316 |
| その他 | -32 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,037 | -6,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,982 | 17,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,320 | 71,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,302 | 85,589 |
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