大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,544 | 17,063 |
| 減価償却費 | 2,987 | 2,874 |
| 減損損失 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -60 |
| 支払利息 | 38 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -252 |
| 固定資産除却損 | 96 | 162 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,707 | -6,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,385 | 1,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,351 | 7,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,787 | 8,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 113 |
| その他 | 1,057 | 1,265 |
| 小計 | 29,914 | 32,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 59 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -5,022 | -5,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,913 | 27,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857 | -1,057 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,276 | -1,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -1,069 |
| 長期貸付けによる支出 | -116 | -140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 25 |
| その他 | 802 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -3,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,262 | -4,895 |
| その他 | -24 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,206 | -5,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,229 | 18,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,924 | 56,225 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,225 | 71,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
