大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,362 | 13,544 |
| 減価償却費 | 2,946 | 2,987 |
| 減損損失 | 9 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -55 |
| 有価証券利息 | -8 | -2 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -129 |
| 固定資産除却損 | 87 | 96 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,361 | -6,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,337 | 3,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,495 | 7,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,883 | 7,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 関係会社株式評価損 | 9 | 0 |
| 関係会社整理損 | 37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | -21 |
| その他 | 882 | 1,061 |
| 小計 | 27,746 | 29,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 59 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -5,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,469 | 24,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,515 | -1,857 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,536 | -1,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -116 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 40 |
| その他 | 327 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,025 | -2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -4,103 | -4,262 |
| その他 | -59 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,182 | -4,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,260 | 18,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,806 | 50,066 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,066 | 56,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
