大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,489 | 9,502 |
| 減価償却費 | 1,193 | 1,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,610 | -16,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,814 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,055 | 18,821 |
| その他 | 2,269 | 164 |
| 小計 | 18,330 | 12,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -6,762 | -7,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,581 | 5,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -478 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,016 | -1,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | 31 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -2,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,427 | -8,532 |
| その他 | -47 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,474 | -8,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,849 | -5,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,653 | 92,400 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | － |
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