大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,502 | 10,099 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,406 |
| 減損損失 | － | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,180 | -15,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,821 | 15,617 |
| その他 | 164 | 3,434 |
| 小計 | 12,894 | 13,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -7,793 | -7,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 6,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -222 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,590 | -984 |
| その他 | 2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -1,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 569 |
| 配当金の支払額 | -8,532 | -9,480 |
| その他 | -62 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,595 | -8,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,542 | -4,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,400 | 105,521 |
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