大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,391 | 12,489 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,049 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,771 | -19,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -4,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,508 | 27,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -109 |
| その他 | 552 | 2,378 |
| 小計 | 11,623 | 18,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -7,601 | -6,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,035 | 11,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -307 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -702 | -1,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | -77 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 272 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,321 | -7,427 |
| その他 | -39 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,360 | -7,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,278 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,835 | 79,653 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -60 |
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