大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,046 | 6,391 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 1,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | 2 |
| 固定資産除却損 | 76 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,776 | -11,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,808 | 14,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | -28 |
| その他 | 1,438 | 552 |
| 小計 | 9,180 | 11,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -5,136 | -7,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,063 | 4,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -453 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -619 | -702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -76 | -77 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| その他 | -25 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -4,899 | -6,321 |
| その他 | -31 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,940 | -6,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,904 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,320 | 49,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,415 | 64,835 |
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