大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,678 | 7,046 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,336 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -241 |
| 固定資産除却損 | 21 | 76 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,166 | -15,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,815 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,840 | 14,808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 102 |
| その他 | 1,951 | 1,438 |
| 小計 | 8,974 | 9,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -5,052 | -5,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | 4,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -298 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -628 | -619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -1,021 |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -76 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 13 |
| その他 | 24 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,267 | -4,899 |
| その他 | -24 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -4,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,655 | -2,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,924 | 39,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,580 | 49,415 |
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