大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,014 | 4,678 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,375 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 有価証券利息 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -150 |
| 固定資産除却損 | 35 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,858 | -11,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | 2,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,499 | 8,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -16 |
| その他 | 1,832 | 1,951 |
| 小計 | 6,663 | 8,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,304 | -5,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | 3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -507 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -798 | -628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -60 |
| 子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 23 |
| その他 | 330 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,109 | -4,267 |
| その他 | -59 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,178 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,617 | 1,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,806 | 30,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,188 | 39,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
