大塚商会（4768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,424 | 17,627 |
| 減価償却費 | 1,973 | 2,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -44 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | -294 |
| 固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,227 | -32,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,933 | 4,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,688 | 40,235 |
| その他 | 8,121 | 3,009 |
| 小計 | 38,559 | 34,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -8,764 | -8,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,832 | 26,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -730 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,395 | -1,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| その他 | -59 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,103 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,700 | -25,599 |
| その他 | -147 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,847 | -25,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,881 | -1,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,156 | 227,701 |
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